Yêu cầu đối với phần mềm kế toán cho công ty kinh doanh chứng khoán?

Trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 cho phép người sử dụng ghi nhận danh mục chứng khoán, các chứng từ liên quan tới giao dịch chứng khoán bao gồm: 

1. Danh mục các loại chứng khoán: Trong danh mục này người sử dụng có thể quản lý Tên chứng khoán, Mã chứng khoan, Tỉ lệ chiết khấu và Dạng chứng khoán. Chứng khoán có rất nhiều dạng, và chương trình cho phép người sử dụng tạo Dạng chứng khoán để phân nhóm chứng khoán đó thuộc loại  nào. Hiện tại chương trình đang quản lý theo các phân nhóm dạng chứng khoán sau: 

• Trái phiếu chính phủ đáo hạn dưới 1 năm;
• Trái phiếu chính phủ đáo hạn dưới 5 năm;
• Trái phiếu chính phủ đáo hạn trên5 năm; 
• Trái phiếu chính phủ đáo hạn dưới 1 năm chưa niêm yết;
• Trái phiếu chính phủ đáo hạn dưới 5 năm chưa niêm yết;
• Trái phiếu chính phủ đáo hạn trên 5 năm chưa niêm yết; 
• Trái phiếu niêm yết; 
• Cổ phiếu niêm yết; 
• Trái phiếu chưa niêm yết; 
• Cổ phiếu chưa niêm yết; 
• Chứng chỉ quỹ mở thị trường tiền tệ; 
• Chứng chỉ quỹ mở đầu tư đầu tư hơn 80% vào trái phiếu Chính phủ niêm yết; 
• Chứng chỉ quỹ mở đầu tư đầu tư hơn 80% vào trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu niêm yết; 
• Chứng chỉ quỹ mở đầu tư khác; 
• Chứng chỉ quỹ đóng CP công ty đầu tư chứng khoán;
• Chứng chỉ quỹ thành viên; 
• Chứng khoán khác. 

- Chứng từ Đặt mua chứng khoán: chứng từ này cho phép ghi nhận hợp đồng đặt mua chứng khoán với các thông tin về hợp đồng, về chứng khoản và ghi  nhận  phí chứng khoán và Mức phí giao dịch. 
- Chứng từ Tiếp nhận chứng khoán: chứng từ này dùng ghi nhận các loại chứng khoán mua thành công. Chứng từ này có thể nhập mới  giao dịch mua chứng khoán hoặc tạo từ chứng từ Đặt mua chứng khoán. 

- Chứng từ Chào bán chứng khoán: chứng từ cho phép ghi nhận các mã chứng khoán được chào bán trên sàn. 

- Chứng từ Xuất bán chứng khoán: chứng từ này các mã chứng khoán giao dịch bán thành công. 

2. Các báo cáo liên quan tới chứng khoán bao gồm: 

- Báo cáo tổng hợp mua chứng khoán 

- Báo cáo tổng hợp bán chứng khoán 

- Báo cáo tổng hợp thanh toán 

Các báo cáo này có rất nhiều các lựa chọn để trình bầy báo cáo, ví dụ Báo cáo tổng hợp mua và bán chứng khoán có thể lập theo Đối tác- Hợp đồng- Chứng khoán; Chứng  khoán – Người mua; Chứng khoán – người bán... 

Kiều Oanh